摘要:
周谈:区域持仓突出的农村商业银行逆势增持基金事件:最近几天，公募基金发布2021Q3重仓股数据。
从整个银行板块来看，主动偏股型基金重仓银行占比下降，银行板块继续处于:的低配置状态。
银行业市值排名第九分行业来看，21Q3主动基金市值为27.15284亿元，市值较大的前三大行业为医药，食品饮料，电力设备，新能源，银行板块市值较大，为867.21亿元，在所有行业中排名第九
银行大量持股的市值比例下降银行尴尬市值占基金尴尬总市值的3.19%，较21Q2下降0.59%，延续了21Q2以来银行持仓比例下降的趋势一方面其他板块关注度较高导致彩虹吸收效应，另一方面房市危机爆发导致市场预期悲观具体来看，国有银行占比0.19%，环比下降0.18%，股份制银行占比1.98%，环比下降0.51%，城市商业银行占比0.98%，环比上升0.06%，农村商业银行占比0.05%，环比上升0.04%
银行业处于低配置状态截至21Q3，a股银行板块自由流通市值占总流通市值的比例为6.66%，而基金重仓中银行持仓市值占比3.19%，低配比例为3.47%与21Q2相比，低配置差已收窄至2018年以来的最低水平，但仍处于除银行，金融外所有行业低配置差的最高水平
从个股来看，银行板块个股分化程度较高，基金偏好特色鲜明，成长性较强的差异化品种同时，区域地位突出的农村商业银行逆势增加:家
基金重仓集中，招商银行，宁波银行，平安银行，兴业银行占比均在10%以上，合计占比79.51%，均为特色鲜明，成长性强的优质银行股。
区域地位优越的农村商业银行，资金逆势加码我们认为值得关注的银行包括城市商业银行中的江苏银行和成都银行，农村商业银行中的无锡银行，常熟银行，苏农银行和张家港银行具体来看，在国有银行中，建行，工行，农行跌出部分基金前十的位置，邮储银行，中国银行，交通银行变化不大兴业银行，平安银行，招商银行持股数量分别减少—25.92%，—19.48%和—12.8%中国银行江苏和成都银行受到基金关注，持仓分别增长123.48%和85.26%在农村商业银行中，常熟银行持仓数量同比增长265.35%今年二季度以来，基金增持了无锡银行，苏农银行的头寸，今年三季度以来，基金增持了张家港银行的头寸区域地位较高的农村商业银行吸引了基金的关注估值较高的股票，除宁波银行季报小幅上涨2.42%外，招商银行和平安银行季报分别下跌—19.48%和—25.92%
投资策略:三季度公募基金重仓银行占比下降，主要受市场对个别房企事件的担忧和经济增长放缓影响我们认为，目前的估值已经反映了市场的悲观预期伴随着政策触底，悲观预期略有改善，银行环境也将得到改善另一方面，从银行发布的三季报来看，优质银行的业绩均超出市场预期，同时资产增速较快，资产质量也呈现边际改善，银行股的投资价值早已显现
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