報 告 書
REPORT
| 中天运会计师事务所 | |
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
福达合金材料股份有限公司
| 福达合金材料股份有限公司 |
| 募集资金审核报告 |
| 中天运核字第90085号 |
| 二○二二年三月二十二日 |
中天运会计师事务所JONTEN CPAS
福达合金材料股份有限公司
2021年度
募集资金审核报告
中天运会计师事务所JONTEN CPAS
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报 告 书
R E P O R T
目 录
一，审核报告
二，报告附件
1， 募集资金使用情况对照表
2， 事务所营业执照复印件
3， 事务所执业证书复印件
4， 签字注册会计师证书复印件
中天运会计师事务所JONTEN CPAS
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福达合金材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的审核报告
中天运核字第90085号福达合金材料股份有限公司全体股东:
我们接受委托，对后附的福达合金材料股份有限公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核鉴证。
一，董事会责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》15 号)，上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及《上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号 临时公告格式指引—第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制募集资金专项报告，保证其内容真实，准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏并提供真实，合法，完整的实物证据，原始书面材料，副本材料，口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任
二，注册会计师责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金专项报告发表意见我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证
在鉴证过程中，我们实施了包括了解，询问，检查，重新计算以及我们认为必要的其他程序我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础
三，鉴证结论
我们认为，贵公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》15 号)，上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及《上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号 临时公
福达合金材料股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》有关规定的规定，福达合金材料股份有限公司将2021年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告。
一，募集资金基本情况
首次公开发行股票募集资金情况
1，实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》740号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2，458万股，发行价格为每股9.65元截至2018年5月11日止，公司本次发行股份募集资金人民币237，197，000.00元，扣除发行费用(不含税)人民币28，309，056.60元后实际募集资金净额人民币208，887，943.40元中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年5月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运(2018)验字第90034号《验资报告》公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户
2，2021年度募集资金使用金额及当前余额
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下:
项 目 金 额募集资金总额 237，197，000.00
减:发行费用 28，309，056.60
实际募集资金净额 208，887，943.40
减:1，募集资金置换前期投入 29，101，969.84
2，募集资金偿还贷款 37，030，920.81
3，暂时闲置募集资金购买理财
4，暂时补充流动资金
5，投入募投项目 126，844，249.82
加:累计募集资金利息 5，500，370.62
减:账户管理费及手续费 7，463.30
募集资金专户期末应结存余额 21，403，710.25
募集资金专户期末实际结存余额 21，403，710.25
差异 —
二，募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》，《中华人民共和国证券法》，《上市公司证券发行管理办法》，《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《上海证券交易所股票上市规则》，《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放，使用及管理募集资金
首次公开发行股票募集资金存放情况
1，首发募集资金专户存放情况
截止2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行
| 开户银行 | 银行账号 |
| 账户类别 | 期末余额 |
交通银行温州龙湾支行 333899991010003005079 募集资金专户 — 已销户中国建设银行股份有限公司乐清支行 33050162756400001160 募集资金专户 456，471.35中国工商银行股份有限公司乐清支行 1203282229200350211 募集资金专户 12，584，822.02兴业银行股份有限公司温州分行 355880100100752586 募集资金专户 18，408.13中信银行股份有限公司温州柳市支行 8110801013001430963 募集资金专户 5，023，500.62浙商银行股份有限公司温州龙湾支行 3330020210120100093908 募集资金专户 634.70招商银行股份有限公司温州分行 577902598210718 募集资金专户 3，319，873.43上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行
90120078801800000200 募集资金专户 — 已销户合计
备注
21，403，710.25
2，三方监管协议情况
日前，公司，华林证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司乐清支行，招商银行股份有限公司温州分行，上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行，中信银行股份有限公司温州柳市支行，中国工商银行股份有限公司乐清支行，浙商银行股份有限公司温州龙湾支行，兴业银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于2020年5月28日召开第六届董事会第二十四次会议，2020年6月15日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票的相关议案。公司聘
请国元证券股份有限公司担任本次非公开发行A股股票的保荐机构，并与国元证券签订了《福达合金材料股份有限公司与国元证券股份有限公司关于2020年度非公开发行人民币普通股之保荐协议》根据中国证监会《证券上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作公司的持续督导保荐机构将由华林证券变更为国元证券日前，公司，国元证券分别与中国建设银行股份有限公司乐清支行，中国工商银行股份有限公司乐清支行，兴业银行股份有限公司温州分行，中信银行股份有限公司温州柳市支行，浙商银行股份有限公司温州龙湾支行，招商银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务以上签署的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行
三，2021年度募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目资金使用情况
单位:人民币万元
承诺投资项目
已变更
部分变
募集资金承诺投资
总额
调整后投
资总额
截至期末承诺投入
金额
本年度投入金
截至期末累计投入金额
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
＝(2)—(1)
截至期末投入
进度(4)＝(2)/(1)年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目(注1)
是 14，075.10 — — — — — —企业技术中心建设项目
是 3，110.60 — — — — — —偿还银行借款项目
否 3，703.09 3，703.09 3，703.09 — 3，703.09 — 100.00高可靠性电接触材料及组件智能制造项目
是 — 17，185.70 17，185.70 1703.96 15，594.62 —1，591.08 90.74合 计
项目，含
20，888.79 20，888.79 20，888.79 1703.96 19，297.71 —1，591.08—注1:募投项目变更情况详见四，变更募投项目的资金使用情况。
募投项目先期投入及置换情况
公司本报告期内未发生募集资金置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
日前，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5，000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月日前，公司已将上述用于补充流动资金的5，000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户
日前，公司第六届董事会第十五次会议以及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币5，000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内日前，公司将上述用于暂时补充流动资金的5，000万元归还至公司募集资金专户
日前，公司第六届董事会第二十二次会议以及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5，000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内独立董事，保荐机构均对本议案发表了同意意见
日前，公司第六届董事会第二十七次会议以及第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金3，000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月独立董事，保荐机构均对本议案发表了同意意见至2021年12月21日期间，公司分批将上述用于暂时补充流动资金归还至募集资金专用账户
截至2021年12月31日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金金额为0万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
日前，公司2019年度第六届董事会第十五次会议以及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过8，524.35万元的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品(含结构性存款)，使用期限不超过24个月，在不超过上述额度有效期内，可循环滚动使用独立董事和保荐机构均对本次议案发表了同意意见
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买尚未到期的理财产品金额为0万元。
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